广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A

(019670)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5926 3.01%+0.0480
单位净值 [2025-09-30]
1.5926
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：4.19%
  • 最近一季：32.85%
  • 最近半年：59.80%
  • 今年以来：101.21%
  • 最近一年：80.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：59.26%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
发表日期 标题
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-10 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新
2025-06-10 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-03-01 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-21 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-17 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-01-02 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书
2024-12-30 香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告
2024-12-28 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2024-12-28 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-12-20 放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-11-07 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告