广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
(019670)公募QDIIETF联接指数型
1.5926
3.01%+0.0480
单位净值 [2025-09-30]
1.5926
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：32.85%
- 最近半年：59.80%
- 今年以来：101.21%
- 最近一年：80.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.26%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 93.47% | 0.00 | 10918.57 | 0.00 (-3.09%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 90.38% | 0.00 | 10071.72 | 0.00 (2.61%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 92.99% | 0.00 | 4769.48 | 0.00 (-0.52%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 92.47% | 0.00 | 3624.71 | 0.00 (1.94%) | |