汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
(019673)公募债券型
1.0791
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0791
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.91%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
实时情况
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002244 | 滨江集团 | 0.98% | 5.41 | 52.75 | 14.56% | 0.00 (新增) |
| 2 | 06881 | 中国银河 | 0.96% | 6.45 | 51.94 | 14.34% | 0.00 (新增) |
| 3 | 01385 | 上海复旦 | 0.96% | 1.90 | 51.81 | 14.30% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600782 | 新钢股份 | 0.51% | 7.77 | 27.51 | 7.59% | 0.00 (新增) |
| 5 | 688266 | 泽璟制药 | 0.50% | 0.25 | 27.03 | 7.46% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 0.50% | 0.78 | 27.06 | 7.47% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688062 | 迈威生物 | 0.49% | 0.93 | 26.41 | 7.29% | 0.00 (新增) |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 0.49% | 1.42 | 26.49 | 7.31% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 0.49% | 0.06 | 26.53 | 7.32% | 0.00 (新增) |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 0.45% | 0.60 | 24.46 | 6.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 0.80% | 3.00 | 42.21 | 10.00% | 3.00 (100.00%) |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.78% | 1.80 | 41.22 | 9.76% | 1.80 (100.00%) |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.71% | 1.70 | 37.57 | 8.90% | 1.70 (100.00%) |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 0.63% | 0.08 | 33.28 | 7.88% | -0.12 (-60.00%) |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 0.61% | 0.40 | 31.92 | 7.56% | 0.40 (100.00%) |
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 0.59% | 0.22 | 31.16 | 7.38% | 0.22 (100.00%) |
| 7 | 01208 | 五矿资源 | 0.58% | 12.40 | 30.67 | 7.26% | 12.40 (100.00%) |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 0.45% | 0.56 | 23.82 | 5.64% | -0.44 (-44.26%) |
| 9 | 06049 | 保利物业 | 0.40% | 0.72 | 20.80 | 4.92% | 0.72 (100.00%) |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 0.40% | 0.86 | 20.89 | 4.95% | 0.86 (100.00%) |