汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
(019674)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0734 | 1.0734 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 1.0714 | 1.0714 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0719 | 1.0719 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0740 | 1.0740 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.0766 | 1.0766 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 0.07% | -0.19% | 1.66% | 3.91% | 6.90% | 4.22% |
| 同类型排名 | 1758/7089 | 5377/7089 | 1005/7089 | 710/7089 | 611/7089 | 770/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.08亿份 | 868 |
吴刘 上任时间：2024-07-06
吴刘先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。2024年5月18日担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2024年7月6日起担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘洋 上任时间：2024-08-10
刘洋先生:中国国籍,博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2024年5月11日担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月11日担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中信银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-08-01 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增阳光人寿为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-11 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-06-03 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增招商银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 关于汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-17 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国泰君安证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-03-07 | 关于汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-04 | 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-02-07 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中欧财富的交易限额的公告 |
| 2025-01-22 | 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告的提示性公告 |