长城精选进取3个月持有期混合型发起式A
(019678)公募FOF
1.2555
1.28%+0.0161
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：17.61%
- 最近半年：15.90%
- 今年以来：20.17%
- 最近一年：35.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：应俊帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2555 |
1.2555 |
1.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2424 |
1.2424 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2373 |
1.2373 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.73% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2456 |
1.2456 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2342 |
1.2342 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2315 |
1.2315 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2306 |
1.2306 |
1.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2151 |
1.2151 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.31% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2169 |
1.2169 |
0.90% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2060 |
1.2060 |
2.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1817 |
1.1817 |
-1.57% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.30% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2042 |
1.2042 |
-1.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2180 |
1.2180 |
0.63% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2104 |
1.2104 |
0.67% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2024 |
1.2024 |
0.74% |