长城精选进取3个月持有期混合型发起式C
(019679)公募FOF
1.2463
1.28%+0.0160
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：17.50%
- 最近半年：15.67%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：34.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：应俊帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2463 |
1.2463 |
1.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2332 |
1.2332 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2282 |
1.2282 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.73% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2365 |
1.2365 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2252 |
1.2252 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2225 |
1.2225 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2217 |
1.2217 |
1.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2064 |
1.2064 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.31% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2081 |
1.2081 |
0.90% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1973 |
1.1973 |
2.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1733 |
1.1733 |
-1.57% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.30% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1956 |
1.1956 |
-1.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2093 |
1.2093 |
0.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2018 |
1.2018 |
0.66% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1939 |
1.1939 |
0.73% |