中银如意宝货币D
(019680)公募货币型
0.2495
每万份收益 [2025-09-27]
1.4350%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-10-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.6832 | 1.559% |
| 2025-09-27 | 0.2495 | 1.435% |
| 2025-09-26 | 0.3577 | 1.428% |
| 2025-09-25 | 0.3330 | 1.476% |
| 2025-09-24 | 0.6715 | 1.476% |
| 2025-09-23 | 0.4207 | 1.244% |
| 2025-09-22 | 0.4654 | 1.202% |
| 2025-09-21 | 0.2352 | 1.207% |
| 2025-09-20 | 0.2353 | 1.204% |
| 2025-09-19 | 0.4483 | 1.202% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银如意宝货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 3 |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2023-10-12
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银如意宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银如意宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银如意宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银如意宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银如意宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银如意宝货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银如意宝货币市场基金2024年中期报告 |