0.2495
每万份收益 [2025-09-27]
1.4350%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-10-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.6832 |
1.559% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2495 |
1.435% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3577 |
1.428% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3330 |
1.476% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.6715 |
1.476% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4207 |
1.244% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4654 |
1.202% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2352 |
1.207% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2353 |
1.204% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4483 |
1.202% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3334 |
1.088% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2319 |
1.163% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3418 |
1.159% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4757 |
1.105% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2297 |
1.085% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2315 |
1.087% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2318 |
1.088% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4744 |
1.388% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2250 |
1.316% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2391 |
1.459% |