尚正正享债券A
(019681)公募债券型
1.0069
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.0516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.55%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-05-15 |
| 2 | 0.052100 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.054600 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.053700 | 2025-02-27 |
| 5 | 0.060000 | 2025-01-22 |
| 6 | 0.063000 | 2024-12-10 |
| 7 | 0.063500 | 2024-11-21 |
| 8 | 0.070000 | 2024-10-25 |
| 9 | 0.074300 | 2024-09-20 |
| 10 | 0.077000 | 2024-08-15 |
| 11 | 0.074000 | 2024-07-29 |
| 12 | 0.086500 | 2024-06-26 |
| 13 | 0.090000 | 2024-05-21 |
| 14 | 0.094000 | 2024-04-11 |
| 15 | 0.100000 | 2024-03-12 |