尚正正享债券A
(019681)公募债券型
1.0069
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.0516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.55%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.81 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.69 | 98.97% | 98.98% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.88 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.78 | 99.57% | 99.57% | 0.08 | 0.37% | 0.37% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.15 | 86.55% | 86.56% | 0.11 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.14% | 5.17% | 7.31 | 82.85% | 82.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.14% | 5.17% | 7.31 | 82.85% | 82.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |