尚正正享债券C
(019682)公募债券型
1.0056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.2100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.97%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0056 | 2.2100 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0054 | 2.2098 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0025 | 2.2069 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0025 | 2.2069 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.0040 | 2.2084 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0028 | 2.2072 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0047 | 2.2091 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0056 | 2.2100 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0047 | 2.2091 | 0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0032 | 2.2076 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正正享债券C | 0.28% | 0.29% | 0.26% | 0.45% | 0.80% | 0.21% |
| 同类型排名 | 1207/7089 | 1092/7089 | 2281/7089 | 5355/7089 | 5965/7089 | 5087/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 814 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 尚正正享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）(2025年第2号) |
| 2025-09-26 | 尚正正享债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-26 | 尚正正享债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-29 | 尚正正享债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 尚正基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险等级划分结果的说明 |
| 2025-07-28 | 尚正正享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）(2025年第1号) |
| 2025-07-28 | 尚正正享债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-07-28 | 关于尚正正享债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-28 | 尚正正享债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 尚正正享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 尚正正享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-11 | 关于尚正正享债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-21 | 尚正基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金单笔最低赎回份额及最低持有份额限制的公告 |
| 2025-05-14 | 尚正正享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-14 | 关于尚正正享债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-24 | 关于尚正正享债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-24 | 尚正正享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 尚正正享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 尚正基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |