尚正正享债券C
(019682)公募债券型
1.0056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.2100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.97%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050500 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.053000 | 2025-05-15 |
| 3 | 0.056400 | 2025-04-25 |
| 4 | 0.059000 | 2025-03-18 |
| 5 | 0.062000 | 2025-02-27 |
| 6 | 0.064000 | 2025-01-22 |
| 7 | 0.068000 | 2024-12-10 |
| 8 | 0.070000 | 2024-11-21 |
| 9 | 0.075000 | 2024-10-25 |
| 10 | 0.080000 | 2024-09-20 |
| 11 | 0.085000 | 2024-08-15 |
| 12 | 0.087000 | 2024-07-29 |
| 13 | 0.093500 | 2024-06-26 |
| 14 | 0.098000 | 2024-05-21 |
| 15 | 0.103000 | 2024-04-11 |
| 16 | 0.100000 | 2024-03-12 |