摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
(019683)公募债券型指数型
1.0289
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.13 | 87.81% | 87.81% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.22 | 1.75% | 1.75% |
| 2024-09-30 | 3.20 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 99.30% | 99.37% | 0.01 | 0.32% | 0.29% | 0.01 | 0.38% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 5.79 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.78 | 99.73% | 99.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.23% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 18.26 | 18.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.92 | 88.33% | 87.19% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 1.50 | 7.03% | 8.23% |
| 2024-03-30 | 18.26 | 18.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.92 | 88.33% | 87.19% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 1.50 | 7.03% | 8.23% |