万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型LOF
1.2241
0.34%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.2241
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 1.2199 | 1.2199 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 1.2132 | 1.2132 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.2141 | 1.2141 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 1.2091 | 1.2091 | 0.57% |
| 2025-09-23 | 1.2022 | 1.2022 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.2023 | 1.2023 | -0.28% |
| 2025-09-19 | 1.2057 | 1.2057 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.2084 | 1.2084 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.2126 | 1.2126 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利债券(LOF)A | 1.82% | 0.84% | 4.10% | 5.73% | 10.98% | 7.13% |
| 同类型排名 | 184/7089 | 590/7089 | 438/7089 | 425/7089 | 274/7089 | 389/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.88亿份 | 50 |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2023-10-18
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-07 | 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加湘财证券费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增兴业银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2024-12-23 | 关于新增中信银行为万家基金旗下部分基金销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-12 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新） |