华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0047
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0137
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||