广发中债1-3年国开债指数D
(019686)公募债券型指数型
1.0619
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.87%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：郎振东 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004900 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.004600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.004400 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.004200 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.003700 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.002500 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.002100 | 2024-01-11 |