南方中国梦灵活配置混合C
(019689)公募混合型
2.9176
2.28%+0.0665
单位净值 [2025-09-30]
2.9176
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：31.51%
- 最近半年：34.24%
- 今年以来：39.85%
- 最近一年：35.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：191.76%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6921.09 | 56.47% | 63.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1083.77 | 8.84% | 9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1078.57 | 8.80% | 9.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 938.17 | 7.66% | 8.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688.41 | 5.62% | 6.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.12 | 2.01% | 2.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6753.80 | 53.66% | 61.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1200.58 | 9.54% | 10.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974.94 | 7.75% | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.84 | 6.30% | 7.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.39 | 5.34% | 6.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 567.88 | 4.51% | 5.15% |
| 金融业 | 54.64 | 0.43% | 0.50% |