中欧中证500指数增强E
(019694)公募股票型指数型
1.3540
1.01%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
1.3540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：29.58%
- 今年以来：39.13%
- 最近一年：39.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23715.15 | 59.05% | 64.11% |
| 金融业 | 3834.55 | 9.55% | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3119.32 | 7.77% | 8.43% |
| 采矿业 | 1690.73 | 4.21% | 4.57% |
| 批发和零售业 | 1399.44 | 3.48% | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981.37 | 2.44% | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 640.76 | 1.60% | 1.73% |
| 房地产业 | 524.56 | 1.31% | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.48 | 0.75% | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 293.56 | 0.73% | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.69 | 0.61% | 0.66% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 183.99 | 0.46% | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 37.02 | 0.09% | 0.10% |
| 建筑业 | 12.54 | 0.03% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.17 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19477.67 | 56.98% | 62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3457.02 | 10.11% | 11.15% |
| 金融业 | 3168.88 | 9.27% | 10.22% |
| 采矿业 | 1757.50 | 5.14% | 5.67% |
| 房地产业 | 619.29 | 1.81% | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596.03 | 1.74% | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 476.49 | 1.39% | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 452.34 | 1.32% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 407.84 | 1.19% | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.95 | 0.79% | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 234.88 | 0.69% | 0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 51.59 | 0.15% | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.92 | 0.05% | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.97 | 0.04% | 0.05% |