汇添富鑫享添利六个月持有混合B
(019697)公募混合型
1.1668
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：吴江宏 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3278.93 | 2.30% | 71.90% |
| 金融业 | 701.55 | 0.49% | 15.38% |
| 采矿业 | 465.54 | 0.33% | 10.21% |
| 租赁和商务服务业 | 58.40 | 0.04% | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.14 | 0.04% | 1.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 213.25 | 1.93% | 52.00% |
| 租赁和商务服务业 | 63.18 | 0.57% | 15.41% |
| 采矿业 | 58.28 | 0.53% | 14.21% |
| 金融业 | 43.29 | 0.39% | 10.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.08 | 0.29% | 7.82% |