汇添富鑫享添利六个月持有混合B

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	3.30	1513.75	17.00%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	0.46%	9.00	649.80	7.30%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	0.31%	5.50	436.87	4.91%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.29%	9.00	413.55	4.64%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	0.28%	4.00	400.53	4.50%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.27%	1.50	378.33	4.25%	0.00 (新增)
7	00939	建设银行	0.25%	50.00	361.13	4.06%	0.00 (新增)
8	600660	福耀玻璃	0.24%	6.00	342.06	3.84%	0.00 (新增)
9	000807	云铝股份	0.22%	20.00	319.60	3.59%	0.00 (新增)
10	01818	招金矿业	0.20%	15.00	279.06	3.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	3.30	1513.75	17.00%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	0.46%	9.00	649.80	7.30%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	0.31%	5.50	436.87	4.91%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.29%	9.00	413.55	4.64%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	0.28%	4.00	400.53	4.50%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.27%	1.50	378.33	4.25%	0.00 (新增)
7	00939	建设银行	0.25%	50.00	361.13	4.06%	0.00 (新增)
8	600660	福耀玻璃	0.24%	6.00	342.06	3.84%	0.00 (新增)
9	000807	云铝股份	0.22%	20.00	319.60	3.59%	0.00 (新增)
10	01818	招金矿业	0.20%	15.00	279.06	3.13%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.85%	0.80	94.50	12.25%	-0.30 (-27.27%)
2	00700	腾讯控股	0.83%	0.20	91.73	11.89%	-0.30 (-60.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.77%	5.00	85.45	11.08%	-6.00 (-54.55%)
4	002027	分众传媒	0.57%	9.00	63.18	8.19%	9.00 (100.00%)
5	000333	美的集团	0.57%	0.80	62.80	8.14%	-0.20 (-20.00%)
6	600036	招商银行	0.39%	1.00	43.29	5.61%	-1.00 (-50.00%)
7	601088	中国神华	0.35%	1.00	38.35	4.97%	1.00 (100.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.34%	0.80	37.69	4.89%	0.80 (100.00%)
9	300750	宁德时代	0.34%	0.15	37.94	4.92%	0.15 (100.00%)
10	01816	中广核电力	0.30%	15.00	33.64	4.36%	15.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.85%	0.80	94.50	12.25%	-0.30 (-27.27%)
2	00700	腾讯控股	0.83%	0.20	91.73	11.89%	-0.30 (-60.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.77%	5.00	85.45	11.08%	-6.00 (-54.55%)
4	002027	分众传媒	0.57%	9.00	63.18	8.19%	9.00 (100.00%)
5	000333	美的集团	0.57%	0.80	62.80	8.14%	-0.20 (-20.00%)
6	600036	招商银行	0.39%	1.00	43.29	5.61%	-1.00 (-50.00%)
7	601088	中国神华	0.35%	1.00	38.35	4.97%	1.00 (100.00%)
8	300014	亿纬锂能	0.34%	0.80	37.69	4.89%	0.80 (100.00%)
9	300750	宁德时代	0.34%	0.15	37.94	4.92%	0.15 (100.00%)
10	01816	中广核电力	0.30%	15.00	33.64	4.36%	15.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.23%	11.00	194.76	14.79%	-2.00 (-15.38%)
2	00700	腾讯控股	2.21%	0.50	193.08	14.67%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.04%	0.06	91.44	6.95%	-0.02 (-25.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.96%	1.10	83.94	6.38%	0.10 (10.00%)
5	600036	招商银行	0.90%	2.00	78.60	5.97%	-0.30 (-13.04%)
6	000333	美的集团	0.86%	1.00	75.22	5.71%	1.00 (100.00%)
7	002028	思源电气	0.83%	1.00	72.70	5.52%	-0.50 (-33.33%)
8	601899	紫金矿业	0.69%	4.00	60.48	4.59%	-2.20 (-35.48%)
9	000651	格力电器	0.68%	1.30	59.09	4.49%	1.30 (100.00%)
10	000858	五粮液	0.64%	0.40	56.02	4.25%	0.40 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.23%	11.00	194.76	14.79%	-2.00 (-15.38%)
2	00700	腾讯控股	2.21%	0.50	193.08	14.67%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.04%	0.06	91.44	6.95%	-0.02 (-25.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.96%	1.10	83.94	6.38%	0.10 (10.00%)
5	600036	招商银行	0.90%	2.00	78.60	5.97%	-0.30 (-13.04%)
6	000333	美的集团	0.86%	1.00	75.22	5.71%	1.00 (100.00%)
7	002028	思源电气	0.83%	1.00	72.70	5.52%	-0.50 (-33.33%)
8	601899	紫金矿业	0.69%	4.00	60.48	4.59%	-2.20 (-35.48%)
9	000651	格力电器	0.68%	1.30	59.09	4.49%	1.30 (100.00%)
10	000858	五粮液	0.64%	0.40	56.02	4.25%	0.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.48%	13.00	227.67	12.80%	-4.00 (-23.53%)
2	00700	腾讯控股	2.19%	0.50	200.47	11.27%	-0.20 (-28.57%)
3	600519	贵州茅台	1.53%	0.08	139.84	7.86%	-0.03 (-27.27%)
4	601899	紫金矿业	1.23%	6.20	112.47	6.32%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	1.21%	1.50	110.85	6.23%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.14%	2.00	104.60	5.88%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	1.10%	0.40	100.76	5.67%	-0.10 (-20.00%)
8	00941	中国移动	1.08%	1.50	99.35	5.59%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.08%	1.00	99.20	5.58%	1.00 (100.00%)
10	600036	招商银行	0.94%	2.30	86.50	4.86%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.48%	13.00	227.67	12.80%	-4.00 (-23.53%)
2	00700	腾讯控股	2.19%	0.50	200.47	11.27%	-0.20 (-28.57%)
3	600519	贵州茅台	1.53%	0.08	139.84	7.86%	-0.03 (-27.27%)
4	601899	紫金矿业	1.23%	6.20	112.47	6.32%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	1.21%	1.50	110.85	6.23%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.14%	2.00	104.60	5.88%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	1.10%	0.40	100.76	5.67%	-0.10 (-20.00%)
8	00941	中国移动	1.08%	1.50	99.35	5.59%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.08%	1.00	99.20	5.58%	1.00 (100.00%)
10	600036	招商银行	0.94%	2.30	86.50	4.86%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	新增
2	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	新增
4	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	1.69%	0.11	161.41	7.99%	-0.01 (-9.09%)
6	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	0.00 (新增)
7	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
8	601899	紫金矿业	1.14%	6.20	108.93	5.39%	-3.80 (-61.29%)
9	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	新增
10	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	新增
2	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	新增
4	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	1.69%	0.11	161.41	7.99%	-0.01 (-9.09%)
6	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	0.00 (新增)
7	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
8	601899	紫金矿业	1.14%	6.20	108.93	5.39%	-3.80 (-61.29%)
9	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	新增
10	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	0.00 (新增)
11	002028	思源电气	1.05%	1.50	100.35	4.97%	---
12	300750	宁德时代	0.94%	0.50	90.02	4.46%	---
13	600036	招商银行	0.82%	2.30	78.64	3.89%	---
14	600276	恒瑞医药	0.80%	2.00	76.92	3.81%	---
15	600674	川投能源	0.78%	4.00	75.00	3.71%	---
16	000568	泸州老窖	0.75%	0.50	71.75	3.55%	---
17	000333	美的集团	0.67%	1.00	64.50	3.19%	---
18	00038	第一拖拉机股份	0.56%	8.00	53.96	2.67%	---
19	002270	华明装备	0.47%	2.00	44.48	2.20%	---
20	300470	中密控股	0.46%	1.30	43.95	2.18%	---
21	000651	格力电器	0.41%	1.00	39.22	1.94%	---
22	03690	美团-W	0.32%	0.30	30.42	1.51%	---
23	000408	藏格矿业	0.25%	0.99	23.83	1.18%	---
24	000858	五粮液	0.21%	0.16	20.49	1.01%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.20%	0.40	19.02	0.94%	---
26	601088	中国神华	0.19%	0.40	17.75	0.88%	---
27	603568	伟明环保	0.19%	0.87	17.90	0.89%	---
28	09995	荣昌生物	0.16%	0.70	15.65	0.77%	---
29	00688	中国海外发展	0.13%	1.00	12.36	0.61%	---
30	01171	兖矿能源	0.12%	1.17	11.92	0.59%	---
31	00189	东岳集团	0.08%	1.00	7.75	0.38%	---
32	09926	康方生物	0.07%	0.20	6.89	0.34%	---
33	01368	特步国际	0.07%	1.50	6.58	0.33%	---
34	601677	明泰铝业	0.02%	0.19	2.20	0.11%	---
35	600570	恒生电子	0.01%	0.07	1.24	0.06%	---
36	001313	粤海饲料	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
37	002223	鱼跃医疗	0.00%	0.01	0.38	0.02%	---
38	688488	艾迪药业	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
39	001234	泰慕士	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
40	300416	苏试试验	0.00%	0.01	0.10	0.01%	---
41	603209	兴通股份	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.09%	0.12	204.35	9.63%	---
2	601899	紫金矿业	1.72%	10.00	168.20	7.93%	---
3	000568	泸州老窖	1.13%	0.60	110.75	5.22%	---
4	300750	宁德时代	0.97%	0.50	95.08	4.48%	---
5	600276	恒瑞医药	0.94%	2.00	91.94	4.33%	---
6	002028	思源电气	0.91%	1.50	89.47	4.22%	---
7	600036	招商银行	0.76%	2.30	74.06	3.49%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.09%	0.12	204.35	9.63%	---
2	601899	紫金矿业	1.72%	10.00	168.20	7.93%	---
3	000568	泸州老窖	1.13%	0.60	110.75	5.22%	---
4	300750	宁德时代	0.97%	0.50	95.08	4.48%	---
5	600276	恒瑞医药	0.94%	2.00	91.94	4.33%	---
6	002028	思源电气	0.91%	1.50	89.47	4.22%	---
7	600036	招商银行	0.76%	2.30	74.06	3.49%	---

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