招商安泽稳利9个月持有期混合A
(019698)公募混合型
1.2034
0.53%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.2034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：11.35%
- 最近一年：12.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：滕越 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2659.58 | 16.10% | 78.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.75 | 2.22% | 10.80% |
| 采矿业 | 304.75 | 1.84% | 8.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.04 | 0.20% | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 31.33 | 0.19% | 0.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2320.00 | 13.99% | 73.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.93 | 2.04% | 10.76% |
| 采矿业 | 264.38 | 1.59% | 8.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.77 | 1.09% | 5.74% |
| 租赁和商务服务业 | 44.54 | 0.27% | 1.41% |