南方稳福120天持有债券A
(019700)公募债券型
1.0338
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.19 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 92.97% | 93.21% | 0.08 | 2.72% | 2.63% | 0.13 | 4.31% | 4.16% |
| 2024-09-30 | 9.16 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.67 | 94.41% | 94.62% | 0.29 | 3.32% | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |