易方达上证科创板成长ETF联接发起式C
(019703)公募股票型ETF联接指数型
2.0797
1.93%+0.0401
单位净值 [2025-09-30]
2.0797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：48.91%
- 最近半年：53.76%
- 今年以来：70.15%
- 最近一年：87.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.97%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 5.38% | 0.01 | 1.98% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.06% | 1.05% | 0.03 | 13.49% | 14.14% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.33% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.54% | 5.26% | 0.01 | 5.24% | 4.97% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.54% | 5.26% | 0.01 | 5.24% | 4.97% |