鹏扬消费主题混合发起式C
(019706)公募混合型
1.3553
0.70%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.3553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：12.73%
- 今年以来：22.11%
- 最近一年：16.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.53%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：曹敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 81.81% | 83.26% | 0.02 | 5.49% | 5.05% | 0.03 | 11.00% | 10.12% | 0.00 | 1.70% | 1.57% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.73% | 90.86% | 0.01 | 5.47% | 5.40% | 0.00 | 3.47% | 3.42% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.22% | 88.36% | 0.01 | 5.99% | 5.92% | 0.01 | 4.27% | 4.22% | 0.00 | 1.52% | 1.50% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 87.26% | 87.55% | 0.01 | 5.82% | 5.69% | 0.01 | 6.44% | 6.29% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.91% | 81.51% | 0.01 | 6.72% | 6.51% | 0.01 | 11.39% | 11.03% | 0.00 | 0.98% | 0.95% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 82.06% | 82.59% | 0.01 | 5.32% | 5.17% | 0.01 | 12.58% | 12.21% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 82.06% | 82.59% | 0.01 | 5.32% | 5.17% | 0.01 | 12.58% | 12.21% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |