富国亚洲收益债券(QDII)人民币C
(019709)公募QDII
1.0771
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.1425
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||