富国亚洲收益债券(QDII)人民币C
(019709)公募QDII
1.0771
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0771 |
1.1425 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0768 |
1.1422 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0766 |
1.1420 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0766 |
1.1420 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0766 |
1.1420 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0763 |
1.1417 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0756 |
1.1410 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0766 |
1.1420 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0768 |
1.1422 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0757 |
1.1411 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0762 |
1.1416 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0756 |
1.1410 |
0.12% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0743 |
1.1397 |
-0.09% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0753 |
1.1407 |
0.06% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0747 |
1.1401 |
0.17% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0729 |
1.1383 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0725 |
1.1379 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0713 |
1.1367 |
-0.03% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0716 |
1.1370 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0723 |
1.1377 |
-0.06% |