广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E
(019710)公募QDIILOF指数型
2.3129
1.03%+0.0237
单位净值 [2025-09-25]
2.3129
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.31 | 12.77 | 11.43 | 85.30% | 85.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 11.49% | 11.03% | 0.11 | 0.84% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 14.80 | 14.17 | 12.54 | 84.04% | 84.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 11.30% | 10.82% | 0.33 | 2.36% | 2.26% |
| 2024-09-30 | 14.59 | 14.11 | 12.29 | 83.70% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 11.99% | 11.60% | 0.20 | 1.42% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 15.61 | 15.46 | 13.09 | 83.70% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 12.40% | 12.28% | 0.17 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-03-31 | 15.91 | 15.47 | 13.45 | 84.14% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 10.74% | 10.45% | 0.48 | 3.07% | 2.99% |
| 2024-03-30 | 15.91 | 15.47 | 13.45 | 84.14% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 10.74% | 10.45% | 0.48 | 3.07% | 2.99% |
| 2023-12-31 | 12.43 | 12.28 | 11.28 | 90.60% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 6.80% | 6.72% | 0.07 | 0.60% | 0.59% |