广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
(019711)公募QDIILOF指数型
0.3252
0.96%+0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.3252
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.76%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 114328.39 | 89.55% | 100.00% |