博时稳合一年持有期混合A
(019712)公募混合型
1.1111
0.49%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.1593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：7.64%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：刘钊 罗霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.24 | 4.15 | 0.71 | 15.05% | 16.84% | 2.92 | 70.40% | 68.91% | 0.60 | 14.47% | 14.16% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 7.40 | 7.40 | 1.31 | 17.71% | 17.69% | 3.14 | 42.43% | 42.39% | 0.15 | 2.07% | 2.07% | 2.80 | 37.79% | 37.85% |
| 2024-12-31 | 6.51 | 6.51 | 1.55 | 23.63% | 23.72% | 4.31 | 66.20% | 66.12% | 0.11 | 1.74% | 1.74% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 6.49 | 6.25 | 1.30 | 17.00% | 20.04% | 4.09 | 65.36% | 62.96% | 0.28 | 4.45% | 4.29% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 6.08 | 6.05 | 0.54 | 8.53% | 8.93% | 3.50 | 57.85% | 57.60% | 2.03 | 33.60% | 33.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |