嘉实双季欣享6个月持有债券C
(019716)公募债券型
1.0547
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0547
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 93.36% | 95.14% | 0.04 | 3.39% | 2.48% | 0.04 | 3.25% | 2.38% |
| 2024-09-30 | 6.82 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.14 | 89.85% | 90.10% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 6.74 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 92.16% | 92.32% | 0.27 | 4.05% | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |