摩根悦享回报6个月持有期混合A
(019718)公募混合型
1.0320
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.0320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：周梦婕 杨鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 133.39 | 1.72% | 44.27% |
| 金融业 | 78.35 | 1.01% | 26.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.10 | 0.25% | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.16 | 0.22% | 5.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.92 | 0.18% | 4.62% |
| 采矿业 | 13.79 | 0.18% | 4.58% |
| 建筑业 | 12.86 | 0.17% | 4.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.17 | 0.04% | 1.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.98 | 0.04% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 2.36 | 0.03% | 0.78% |
| 房地产业 | 2.19 | 0.03% | 0.73% |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.02% | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.59 | 0.01% | 0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 685.63 | 4.78% | 53.18% |
| 金融业 | 202.04 | 1.41% | 15.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.18 | 1.02% | 11.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.05 | 0.42% | 4.66% |
| 采矿业 | 56.07 | 0.39% | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.28 | 0.23% | 2.50% |
| 批发和零售业 | 31.58 | 0.22% | 2.45% |
| 建筑业 | 25.71 | 0.18% | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 15.93 | 0.11% | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.87 | 0.08% | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 9.15 | 0.06% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.85 | 0.05% | 0.61% |
| 房地产业 | 5.85 | 0.04% | 0.45% |