摩根悦享回报6个月持有期混合A
(019718)公募混合型
1.0320
0.32%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.0320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：周梦婕 杨鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
实时情况
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 0.30% | 3.98 | 23.41 | 7.77% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 0.17% | 2.23 | 12.86 | 4.27% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 0.16% | 1.33 | 12.53 | 4.16% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 0.14% | 0.24 | 11.05 | 3.67% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 0.13% | 0.09 | 10.40 | 3.45% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 0.11% | 0.09 | 8.31 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 0.11% | 0.31 | 8.45 | 2.81% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 0.11% | 0.37 | 8.45 | 2.80% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 0.11% | 0.07 | 8.88 | 2.95% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.10% | 0.04 | 8.07 | 2.68% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 0.35% | 0.13 | 50.50 | 3.92% | 0.13 (100.00%) |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 0.33% | 9.24 | 47.86 | 3.71% | 9.24 (100.00%) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 0.27% | 0.89 | 38.49 | 2.99% | 0.89 (100.00%) |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 0.25% | 0.27 | 35.58 | 2.76% | 0.27 (100.00%) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.24% | 0.14 | 34.40 | 2.67% | 0.14 (100.00%) |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.22% | 0.13 | 31.10 | 2.41% | 0.13 (100.00%) |
| 7 | 688981 | 中芯国际 | 0.21% | 0.33 | 29.79 | 2.31% | 0.33 (100.00%) |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.21% | 1.11 | 29.41 | 2.28% | 1.11 (100.00%) |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 0.21% | 1.33 | 30.11 | 2.34% | 1.33 (100.00%) |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 0.20% | 0.10 | 29.19 | 2.26% | 0.10 (100.00%) |