摩根悦享回报6个月持有期混合C
(019719)公募混合型- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：周梦婕 杨鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.32% |
| 2025-09-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0159 | 1.0159 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 0.94% | 0.86% | 1.39% | 2.05% | 2.78% | 1.75% |
| 同类型排名 | 5628/8521 | 5916/8521 | 7669/8521 | 7632/8521 | 7213/8521 | 7944/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
周梦婕 上任时间：2025-01-16
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨鹏 上任时间：2025-01-16
杨鹏先生:硕士,曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。2023年9月15日起担任摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根安隆回报 展开∨ 收起∧