中银量化选股混合发起C
(019723)公募混合型
1.5115
0.96%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
1.5115
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：25.60%
- 最近半年：30.47%
- 今年以来：39.63%
- 最近一年：38.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.15%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.27% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.58% | 0.00 | 1.13% | 1.13% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.98% | 91.01% | 0.01 | 5.11% | 5.09% | 0.00 | 3.87% | 3.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 90.29% | 90.40% | 0.01 | 5.33% | 5.27% | 0.00 | 4.34% | 4.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 63.89% | 70.92% | 0.01 | 5.20% | 4.18% | 0.04 | 30.88% | 24.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |