鑫元稳丰利率债
(019724)公募债券型
1.0258
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0258
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：刘丽娟 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元稳丰利率债 | 基金全称 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019724 | 成立日期 | 2023-11-23 |
| 基金总份额(亿份) | 64.65亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 66.55亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘丽娟 黄施 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 本基金在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、同业存单、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 债券投资组合策略 在债券投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 1、久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2、期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3、套利策略 本基金将根据市场实际情况以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 (1)回购套利 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 (2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高固定收益资产组合的投资收益。 | ||