鑫元稳丰利率债
(019724)公募债券型
1.0258
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0258
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：刘丽娟 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 66.55 | 66.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.54 | 82.06% | 81.96% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 12.00 | 17.93% | 18.03% |
| 2024-09-30 | 63.55 | 63.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.14 | 96.20% | 96.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 74.44 | 74.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.48 | 96.02% | 96.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 81.60 | 81.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.27 | 40.75% | 40.77% | 48.33 | 59.25% | 59.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 81.60 | 81.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.27 | 40.75% | 40.77% | 48.33 | 59.25% | 59.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |