鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A
(019725)公募FOF
1.0342
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0342 |
1.0342 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0342 |
1.0342 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0361 |
1.0361 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0359 |
1.0359 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0355 |
1.0355 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0354 |
1.0354 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0354 |
1.0354 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0366 |
1.0366 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0364 |
1.0364 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0361 |
1.0361 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0358 |
1.0358 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0355 |
1.0355 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0351 |
1.0351 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.07% |