鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A
(019725)公募FOF
1.0342
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0342
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 12.27% | 674.98 | 714.33 | 224.85 (3.29%) | |
| 2 | 014005 | 鑫元鸿利D | 9.20% | 475.67 | 535.51 | 2.63 (-0.69%) | |
| 3 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 8.93% | 4.52 | 519.94 | 新增 | |
| 4 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 6.29% | 316.18 | 366.07 | 新增 | |
| 5 | 009617 | 东兴兴利债券C | 5.80% | 299.03 | 337.51 | 新增 | |
| 6 | 007551 | 鑫元泽利A | 5.37% | 277.70 | 312.38 | 新增 | |
| 7 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 4.76% | 209.87 | 276.90 | 新增 | |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 4.68% | 241.08 | 272.38 | 新增 | |
| 9 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 4.11% | 229.50 | 239.21 | 新增 | |
| 10 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2.83% | 27.78 | 164.68 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 15.56% | 899.83 | 969.39 | 2707.90 (-7.10%) | |
| 2 | 008448 | 德邦短债A | 12.91% | 704.64 | 804.49 | 3326.58 (-3.24%) | |
| 3 | 007194 | 长城短债A | 12.78% | 672.01 | 796.13 | -229.16 (-11.68%) | |
| 4 | 003002 | 国金及第中短债A | 12.65% | 735.12 | 788.04 | 2963.94 (-4.31%) | |
| 5 | 014005 | 鑫元鸿利D | 8.51% | 478.31 | 530.39 | 6344.35 (7.40%) | |
| 6 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 7.63% | 407.95 | 475.06 | 新增 | |
| 7 | 008864 | 鑫元中短债A | 5.87% | 316.18 | 365.95 | 5994.94 (9.46%) | |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.60% | 28.15 | 286.31 | 30.30 (-3.34%) | |
| 9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2.10% | 117.73 | 130.99 | 331.05 (-1.04%) | |
| 10 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2.03% | 109.52 | 126.30 | 3328.86 (6.30%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014005 | 鑫元鸿利D | 15.91% | 6822.66 | 7559.51 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 008864 | 鑫元中短债A | 15.33% | 6311.12 | 7284.30 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 008448 | 德邦短债A | 9.67% | 4031.22 | 4592.77 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 8.46% | 3607.73 | 4020.46 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 003002 | 国金及第中短债A | 8.34% | 3699.05 | 3960.58 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 8.33% | 3438.39 | 3955.87 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.71% | 24.65 | 2711.77 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 4.97% | 1888.76 | 2360.57 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 001526 | 鑫元安鑫宝A | 4.91% | 2332.13 | 2332.13 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 008587 | 淳厚中短债A | 3.36% | 1518.14 | 1598.45 | 0.00 (新增) | |