鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C
(019726)公募FOF
1.0302
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0302
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.02%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 基金全称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019726 | 成立日期 | 2024-04-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.24亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.64亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐欢 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过本基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产的15%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||