鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

(019726)公募FOF
+添加自选
1.0302 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0302
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.02%
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金经理：徐欢
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
发表日期 标题
2025-07-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C）基金产品资料概要更新
2025-07-04 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号）
2025-07-03 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-07-01 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-01 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-07-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2025-06-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C）基金产品资料概要更新
2025-06-28 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-05-28 管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-27 管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-05-26 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告
2025-04-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-15 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告