鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C
(019726)公募FOF
1.0302
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.02%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0302 |
1.0302 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0302 |
1.0302 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0321 |
1.0321 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0319 |
1.0319 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0315 |
1.0315 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0315 |
1.0315 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0315 |
1.0315 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0327 |
1.0327 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0325 |
1.0325 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0322 |
1.0322 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0319 |
1.0319 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0317 |
1.0317 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0313 |
1.0313 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.07% |