国泰招享添利六个月持有混合发起A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.50%	1.00	1409.52	4.69%	0.00 (新增)
2	601888	中国中免	0.35%	16.07	979.79	3.26%	0.00 (新增)
3	002266	浙富控股	0.33%	300.01	924.03	3.08%	0.00 (新增)
4	601390	中国中铁	0.30%	150.00	841.50	2.80%	0.00 (新增)
5	601186	中国铁建	0.28%	100.00	801.00	2.67%	0.00 (新增)
6	600196	复星医药	0.27%	30.00	752.70	2.51%	0.00 (新增)
7	600038	中直股份	0.25%	18.07	701.30	2.33%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	0.25%	89.78	708.36	2.36%	0.00 (新增)
9	300003	乐普医疗	0.25%	50.40	694.51	2.31%	0.00 (新增)
10	600763	通策医疗	0.24%	16.46	679.47	2.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.50%	1.00	1409.52	4.69%	0.00 (新增)
2	601888	中国中免	0.35%	16.07	979.79	3.26%	0.00 (新增)
3	002266	浙富控股	0.33%	300.01	924.03	3.08%	0.00 (新增)
4	601390	中国中铁	0.30%	150.00	841.50	2.80%	0.00 (新增)
5	601186	中国铁建	0.28%	100.00	801.00	2.67%	0.00 (新增)
6	600196	复星医药	0.27%	30.00	752.70	2.51%	0.00 (新增)
7	600038	中直股份	0.25%	18.07	701.30	2.33%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	0.25%	89.78	708.36	2.36%	0.00 (新增)
9	300003	乐普医疗	0.25%	50.40	694.51	2.31%	0.00 (新增)
10	600763	通策医疗	0.24%	16.46	679.47	2.26%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	0.79%	2.00	86.24	6.10%	0.00 (0.00%)
2	600763	通策医疗	0.62%	1.50	67.91	4.81%	1.50 (100.00%)
3	600637	东方明珠	0.57%	8.00	61.68	4.37%	8.00 (100.00%)
4	600436	片仔癀	0.56%	0.30	60.67	4.29%	0.30 (100.00%)
5	600737	中粮糖业	0.53%	6.00	57.60	4.08%	6.00 (100.00%)
6	601952	苏垦农发	0.52%	6.00	56.64	4.01%	6.00 (100.00%)
7	600027	华电国际	0.51%	9.68	55.66	3.94%	9.68 (100.00%)
8	600011	华能国际	0.49%	7.76	53.70	3.80%	7.76 (100.00%)
9	300003	乐普医疗	0.49%	4.62	52.76	3.73%	4.62 (100.00%)
10	600138	中青旅	0.49%	5.08	53.04	3.75%	5.08 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	0.79%	2.00	86.24	6.10%	0.00 (0.00%)
2	600763	通策医疗	0.62%	1.50	67.91	4.81%	1.50 (100.00%)
3	600637	东方明珠	0.57%	8.00	61.68	4.37%	8.00 (100.00%)
4	600436	片仔癀	0.56%	0.30	60.67	4.29%	0.30 (100.00%)
5	600737	中粮糖业	0.53%	6.00	57.60	4.08%	6.00 (100.00%)
6	601952	苏垦农发	0.52%	6.00	56.64	4.01%	6.00 (100.00%)
7	600027	华电国际	0.51%	9.68	55.66	3.94%	9.68 (100.00%)
8	600011	华能国际	0.49%	7.76	53.70	3.80%	7.76 (100.00%)
9	300003	乐普医疗	0.49%	4.62	52.76	3.73%	4.62 (100.00%)
10	600138	中青旅	0.49%	5.08	53.04	3.75%	5.08 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.30	115.85	5.79%	-0.30 (-50.00%)
2	000661	长春高新	0.77%	1.00	99.44	4.97%	1.00 (100.00%)
3	001914	招商积余	0.64%	7.87	83.19	4.16%	7.87 (100.00%)
4	002352	顺丰控股	0.62%	2.00	80.60	4.03%	2.00 (100.00%)
5	00688	中国海外发展	0.62%	7.00	80.38	4.02%	7.00 (100.00%)
6	00066	港铁公司	0.58%	3.00	75.29	3.76%	3.00 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	0.54%	3.00	70.15	3.51%	3.00 (100.00%)
8	06185	康希诺生物	0.54%	2.40	70.01	3.50%	2.40 (100.00%)
9	00003	香港中华煤气	0.53%	12.00	69.01	3.45%	12.00 (100.00%)
10	02331	李宁	0.53%	4.50	68.59	3.43%	4.50 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.30	115.85	5.79%	-0.30 (-50.00%)
2	000661	长春高新	0.77%	1.00	99.44	4.97%	1.00 (100.00%)
3	001914	招商积余	0.64%	7.87	83.19	4.16%	7.87 (100.00%)
4	002352	顺丰控股	0.62%	2.00	80.60	4.03%	2.00 (100.00%)
5	00688	中国海外发展	0.62%	7.00	80.38	4.02%	7.00 (100.00%)
6	00066	港铁公司	0.58%	3.00	75.29	3.76%	3.00 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	0.54%	3.00	70.15	3.51%	3.00 (100.00%)
8	06185	康希诺生物	0.54%	2.40	70.01	3.50%	2.40 (100.00%)
9	00003	香港中华煤气	0.53%	12.00	69.01	3.45%	12.00 (100.00%)
10	02331	李宁	0.53%	4.50	68.59	3.43%	4.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.81%	0.20	349.60	7.39%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.25%	0.60	240.56	5.08%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	1.05%	10.00	203.00	4.29%	2.00 (25.00%)
4	601788	光大证券	1.00%	10.00	192.50	4.07%	-5.00 (-33.33%)
5	00388	香港交易所	0.91%	0.60	176.50	3.73%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.84%	1.00	162.51	3.43%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	0.83%	0.60	159.84	3.38%	0.30 (100.00%)
8	02269	药明生物	0.82%	10.00	157.81	3.33%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	0.80%	10.00	153.90	3.25%	-10.00 (-50.00%)
10	06821	凯莱英	0.59%	2.00	114.62	2.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.81%	0.20	349.60	7.39%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.25%	0.60	240.56	5.08%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	1.05%	10.00	203.00	4.29%	2.00 (25.00%)
4	601788	光大证券	1.00%	10.00	192.50	4.07%	-5.00 (-33.33%)
5	00388	香港交易所	0.91%	0.60	176.50	3.73%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.84%	1.00	162.51	3.43%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	0.83%	0.60	159.84	3.38%	0.30 (100.00%)
8	02269	药明生物	0.82%	10.00	157.81	3.33%	0.00 (0.00%)
9	601881	中国银河	0.80%	10.00	153.90	3.25%	-10.00 (-50.00%)
10	06821	凯莱英	0.59%	2.00	114.62	2.42%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.20	293.48	5.91%	0.10 (50.00%)
2	601788	光大证券	0.63%	15.00	219.30	4.42%	新增
3	601881	中国银河	0.63%	20.00	217.20	4.38%	新增
4	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	0.00 (新增)
5	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	新增
6	002415	海康威视	0.54%	6.10	188.55	3.80%	新增
7	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	0.00 (新增)
8	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	新增
9	600893	航发动力	0.38%	3.60	131.58	2.65%	1.10 (30.56%)
10	000858	五粮液	0.37%	1.00	128.04	2.58%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.85%	0.20	293.48	5.91%	0.10 (50.00%)
2	601788	光大证券	0.63%	15.00	219.30	4.42%	新增
3	601881	中国银河	0.63%	20.00	217.20	4.38%	新增
4	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	0.00 (新增)
5	00700	腾讯控股	0.59%	0.60	203.93	4.11%	新增
6	002415	海康威视	0.54%	6.10	188.55	3.80%	新增
7	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	0.00 (新增)
8	00388	香港交易所	0.39%	0.60	137.01	2.76%	新增
9	600893	航发动力	0.38%	3.60	131.58	2.65%	1.10 (30.56%)
10	000858	五粮液	0.37%	1.00	128.04	2.58%	0.00 (新增)
11	000768	中航西飞	0.35%	5.00	120.15	2.42%	---
12	00291	华润啤酒	0.35%	5.00	119.79	2.41%	---
13	002475	立讯精密	0.34%	3.00	117.93	2.38%	---
14	01093	石药集团	0.33%	20.00	113.54	2.29%	---
15	601111	中国国航	0.32%	15.00	110.70	2.23%	---
16	01177	中国生物制药	0.32%	45.00	109.66	2.21%	---
17	601816	京沪高铁	0.31%	20.00	107.40	2.16%	---
18	00881	中升控股	0.30%	10.00	104.23	2.10%	---
19	02269	药明生物	0.30%	10.00	105.32	2.12%	---
20	06821	凯莱英	0.26%	2.00	88.90	1.79%	---
21	06821	凯莱英	0.26%	2.00	88.90	1.79%	---
22	600030	中信证券	0.26%	5.00	91.15	1.84%	---
23	601059	信达证券	0.25%	6.00	85.26	1.72%	---
24	600029	南方航空	0.25%	15.00	88.35	1.78%	---
25	601318	中国平安	0.24%	2.00	82.72	1.67%	---
26	000725	京东方A	0.24%	20.00	81.80	1.65%	---
27	300059	东方财富	0.24%	8.00	84.48	1.70%	---
28	01193	华润燃气	0.22%	3.00	74.89	1.51%	---
29	02015	理想汽车-W	0.22%	1.20	76.99	1.55%	---
30	600887	伊利股份	0.22%	3.00	77.52	1.56%	---
31	603806	福斯特	0.21%	4.90	72.03	1.45%	---
32	688111	金山办公	0.20%	0.30	68.25	1.38%	---
33	688981	中芯国际	0.20%	1.50	69.15	1.39%	---
34	601012	隆基绿能	0.20%	5.00	70.10	1.41%	---
35	002821	凯莱英	0.19%	1.00	65.80	1.33%	---
36	600316	洪都航空	0.19%	4.00	66.52	1.34%	---
37	00003	香港中华煤气	0.19%	12.00	65.06	1.31%	---
38	00753	中国国航	0.19%	20.00	66.26	1.34%	---
39	00066	港铁公司	0.19%	3.00	67.49	1.36%	---
40	600436	片仔癀	0.18%	0.30	62.15	1.25%	---
41	03690	美团-W	0.18%	0.60	60.84	1.23%	---
42	600760	中航沈飞	0.18%	1.60	64.16	1.29%	---
43	601336	新华保险	0.17%	2.00	60.06	1.21%	---
44	300750	宁德时代	0.16%	0.30	54.01	1.09%	---
45	01055	中国南方航空股份	0.15%	20.00	53.30	1.07%	---
46	300014	亿纬锂能	0.14%	1.20	47.90	0.97%	---
47	601198	东兴证券	0.14%	6.00	47.76	0.96%	---
48	600765	中航重机	0.12%	2.00	40.80	0.82%	---
49	00175	吉利汽车	0.12%	5.00	40.11	0.81%	---
50	688239	航宇科技	0.12%	1.20	41.76	0.84%	---
51	601688	华泰证券	0.11%	3.00	37.17	0.75%	---
52	002241	歌尔股份	0.11%	2.00	39.02	0.79%	---
53	02020	安踏体育	0.10%	0.50	34.23	0.69%	---
54	001213	中铁特货	0.09%	8.00	31.60	0.64%	---
55	601888	中国中免	0.09%	0.50	31.25	0.63%	---
56	00268	金蝶国际	0.08%	4.00	26.72	0.54%	---
57	688798	艾为电子	0.08%	0.50	28.31	0.57%	---
58	300896	爱美客	0.07%	0.14	24.09	0.49%	---
59	002120	韵达股份	0.07%	3.00	23.22	0.47%	---
60	603259	药明康德	0.06%	0.50	19.59	0.39%	---
61	300015	爱尔眼科	0.06%	2.00	20.64	0.42%	---
62	688599	天合光能	0.05%	1.00	16.92	0.34%	---
63	00027	银河娱乐	0.05%	0.50	16.61	0.33%	---
64	002180	纳思达	0.04%	0.50	13.21	0.27%	---
65	00853	微创医疗	0.04%	3.00	14.43	0.29%	---
66	688012	中微公司	0.04%	0.10	14.13	0.28%	---
67	09626	哔哩哔哩-W	0.03%	0.10	11.58	0.23%	---
68	600862	中航高科	0.03%	0.50	9.39	0.19%	---
69	01951	锦欣生殖	0.01%	1.00	2.54	0.05%	---
70	06699	时代天使	0.01%	0.10	5.18	0.10%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.72%	0.10	170.29	4.74%	---
2	002475	立讯精密	0.50%	4.00	117.64	3.27%	---
3	300059	东方财富	0.44%	8.00	103.12	2.87%	---
4	601012	隆基绿能	0.41%	5.00	97.55	2.72%	---
5	600030	中信证券	0.41%	5.00	96.00	2.67%	---
6	601059	信达证券	0.39%	6.00	90.96	2.53%	---
7	688111	金山办公	0.37%	0.30	87.30	2.43%	---
8	600893	航发动力	0.36%	2.50	84.90	2.36%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.72%	0.10	170.29	4.74%	---
2	002475	立讯精密	0.50%	4.00	117.64	3.27%	---
3	300059	东方财富	0.44%	8.00	103.12	2.87%	---
4	601012	隆基绿能	0.41%	5.00	97.55	2.72%	---
5	600030	中信证券	0.41%	5.00	96.00	2.67%	---
6	601059	信达证券	0.39%	6.00	90.96	2.53%	---
7	688111	金山办公	0.37%	0.30	87.30	2.43%	---
8	600893	航发动力	0.36%	2.50	84.90	2.36%	---

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