国泰招享添利六个月持有混合发起A
(019727)公募混合型
1.1079
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1079
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：张容赫 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 28.15 | 28.11 | 3.00 | 10.69% | 10.67% | 23.57 | 83.84% | 83.72% | 0.13 | 0.45% | 0.45% | 1.45 | 5.02% | 5.16% |
| 2025-03-31 | 1.18 | 1.09 | 0.14 | 13.00% | 12.02% | 0.89 | 73.38% | 75.39% | 0.12 | 11.47% | 10.60% | 0.02 | 2.15% | 1.99% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.30 | 0.20 | 15.42% | 13.82% | 1.08 | 71.38% | 74.35% | 0.17 | 13.09% | 11.73% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 1.94 | 1.93 | 0.47 | 23.87% | 24.35% | 1.38 | 71.35% | 70.90% | 0.09 | 4.75% | 4.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.59 | 3.47 | 0.50 | 10.74% | 13.81% | 2.56 | 73.85% | 71.31% | 0.28 | 8.07% | 7.79% | 0.05 | 1.58% | 1.53% |
| 2024-03-31 | 2.37 | 2.36 | 0.36 | 14.76% | 15.17% | 1.94 | 82.30% | 81.90% | 0.07 | 2.93% | 2.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.37 | 2.36 | 0.36 | 14.76% | 15.17% | 1.94 | 82.30% | 81.90% | 0.07 | 2.93% | 2.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |