国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.1021
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：张容赫 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14165.72 | 5.04% | 47.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2756.14 | 0.98% | 9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1798.36 | 0.64% | 5.99% |
| 建筑业 | 1759.19 | 0.63% | 5.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1592.46 | 0.57% | 5.30% |
| 批发和零售业 | 1541.81 | 0.55% | 5.13% |
| 卫生和社会工作 | 1485.21 | 0.53% | 4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 976.38 | 0.35% | 3.25% |
| 采矿业 | 847.75 | 0.30% | 2.82% |
| 住宿和餐饮业 | 669.61 | 0.24% | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.49 | 0.23% | 2.14% |
| 金融业 | 632.93 | 0.23% | 2.11% |
| 房地产业 | 565.88 | 0.20% | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 329.48 | 0.12% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 281.85 | 0.10% | 0.94% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 470.78 | 4.33% | 36.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.20 | 2.08% | 17.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.67 | 0.91% | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.15 | 0.83% | 6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.24 | 0.79% | 6.60% |
| 采矿业 | 85.94 | 0.79% | 6.58% |
| 租赁和商务服务业 | 83.14 | 0.76% | 6.36% |
| 卫生和社会工作 | 67.91 | 0.62% | 5.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.35 | 0.46% | 3.85% |
| 房地产业 | 47.25 | 0.43% | 3.62% |