国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.1021
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：张容赫 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||