华夏国企红利混合发起式A

(019729)公募混合型
+添加自选
1.1222 -0.39%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.1222
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.96%
  • 最近一季：1.95%
  • 最近半年：5.24%
  • 今年以来：3.25%
  • 最近一年：3.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.22%
  • 成立日期：2024-02-27
  • 基金经理：刘睿聪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
基本信息
基金简称 华夏国企红利混合发起式A 基金全称 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码 019729 成立日期 2024-02-27
基金总份额(亿份) 0.15亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.19亿(2025-06-30)
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘睿聪 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证国有企业红利指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标 本基金通过精选国企红利主题投资标的,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)国企红利主题界定 本基金所指的国企上市公司主要包括: 1)国有控股上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资,直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司; 2)国有实际控制上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例未超过50%,但其中之一构成控制,或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司; 3)国有参股上市公司:指国有出资并对企业有重大影响的上市公司,“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。 在以上国有上市公司的范围内,本基金投资的股票将满足以下两项特征: 1)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 2)经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常。 (2)个股投资策略 本基金将在国企红利主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选,构建备选股票池并动态更新。本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选具有稳定分红能力、盈利能力强且具备盈利改善能力、估值具有吸引力的公司构建股票投资组合。定性分析方面,本基金将综合考虑公司的政策环境、产业环境、行业地位、市场格局、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。定量分析方面,本基金将根据公司盈利能力、成长性、盈利质量、估值水平等多个维度进行综合评价。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (4)港股通标的股票投资策略 在港股通标的股票投资策略方面,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。