华夏国企红利混合发起式A
(019729)公募混合型
1.1222
-0.39%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.1222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：刘睿聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 487.93 | 26.28% | 33.61% |
| 制造业 | 275.50 | 14.84% | 18.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.60 | 10.64% | 13.61% |
| 采矿业 | 138.34 | 7.45% | 9.53% |
| 建筑业 | 83.07 | 4.47% | 5.72% |
| 批发和零售业 | 73.94 | 3.98% | 5.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.80 | 3.87% | 4.95% |
| 房地产业 | 42.25 | 2.28% | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.24 | 1.52% | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.98 | 1.51% | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 24.89 | 1.34% | 1.71% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 492.81 | 24.19% | 31.20% |
| 制造业 | 422.16 | 20.72% | 26.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.48 | 9.94% | 12.82% |
| 采矿业 | 156.74 | 7.69% | 9.92% |
| 建筑业 | 77.57 | 3.81% | 4.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.59 | 3.76% | 4.85% |
| 批发和零售业 | 68.36 | 3.36% | 4.33% |
| 房地产业 | 46.57 | 2.29% | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.32 | 1.34% | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.80 | 0.43% | 0.56% |