华夏国企红利混合发起式A
(019729)公募混合型
1.1222
-0.39%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.1222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：刘睿聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 90.93% | 91.02% | 0.01 | 4.35% | 4.31% | 0.01 | 4.35% | 4.31% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 92.64% | 92.68% | 0.01 | 3.94% | 3.92% | 0.01 | 2.91% | 2.90% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.36% | 93.40% | 0.00 | 1.88% | 1.87% | 0.01 | 4.64% | 4.61% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.60% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.35% | 7.30% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.72% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.18% | 7.01% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |