申万菱信添利六个月持有期混合A
(019731)公募混合型
1.0260
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-12-17]
1.0260
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% |
| 2024-12-16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.11% |
| 2024-12-13 | 1.0275 | 1.0275 | -0.16% |
| 2024-12-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.13% |
| 2024-12-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% |
| 2024-12-10 | 1.0273 | 1.0273 | 0.74% |
| 2024-12-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 1.0198 | 1.0198 | 0.20% |
| 2024-12-05 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% |
| 2024-12-04 | 1.0180 | 1.0180 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信添利六个月持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.80亿份 | 1256 |
| 2024-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐俊杰 上任时间：2024-01-11
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧
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