中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)
(019733)公募FOF
1.0848
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0848 |
1.0848 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0838 |
1.0838 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0895 |
1.0895 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0901 |
1.0901 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0874 |
1.0874 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0870 |
1.0870 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.24% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0872 |
1.0872 |
0.04% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0868 |
1.0868 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0841 |
1.0841 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0825 |
1.0825 |
0.06% |